챔피언이 되기 위해 경쟁하는 3가지 반도체주식
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생성적 인공 지능(AI) 열풍은 대규모 언어 모델을 지원하고 AI 애플리케이션을 구축하는 데 필요한 고급 칩에 대한 엄청난 수요를 창출했습니다. 분석가들은 엔비디아(NASDAQ:NVDA)가 제너레이티브 AI 분야의 선두주자로 꼽히지만, 다른 여러 칩 회사들도 제너레이티브 AI가 창출하는 기회를 활용할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
챔피언이 되기 위해 경쟁하는 3가지 반도체주식
일부 칩 회사는 현재 거시경제적 압력으로 인해 전기 자동차를 비롯한 특정 최종 시장에서 압박을 받고 있습니다. 또한 미중 무역 전쟁으로 인한 역풍에도 직면해 있습니다. 그럼에도 불구하고 분석가들은 제너레이티브 AI 애플리케이션을 구축하고 학습시키는 데 도움이 되는 프로세서와 제품을 혁신하는 능력을 바탕으로 칩 제조업체의 장기적인 성장 잠재력을 보고 있습니다. 이를 염두에 두고 월스트리트 애널리스트에 따르면 팁랭크의 주식 비교 도구를 사용하여 다음 칩 주식을 비교하고 상승 잠재력이 가장 높은 주식을 선택했습니다.
Marvell Technology (MRVL)
이달 초, 2025 회계연도 1분기에 대한 회사의 가이던스가 투자자들을 놀라게 하면서 마벨 테크놀로지(NASDAQ:MRVL) 주가가 큰 타격을 입었습니다. 이 회사는 소비자, 통신사 인프라 및 엔터프라이즈 네트워킹 최종 시장의 수요 약세를 부진한 전망의 원인으로 꼽았습니다. 그러나 경영진은 2025 회계연도 하반기에 이러한 시장의 상황이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
부진한 가이던스에도 불구하고 몇몇 분석가들은 데이터 센터 부문의 강점 때문에 Marvell에 대해 여전히 낙관적인 전망을 내놓고 있습니다. 이 부문은 AI 기반 수요의 혜택을 받고 있으며, 2024 회계연도 4분기 매출은 전년 동기 대비 54%, 전 분기 대비 38% 성장했습니다. 최근 실적 발표 후 Piper Sandler의 애널리스트 Harsh Kumar는 MRVL 주식에 대해 매수 등급을 재차 부여하고 목표 주가를 70달러에서 100달러로 올렸습니다.
이 애널리스트는 회사가 회계연도 25년 1분기에 바닥을 찍고 2분기에 완만한 가속화가 예상되며 그 이후에는 상당한 가속화가 있을 것으로 예상합니다. Kumar는 데이터 센터 비즈니스의 모멘텀으로 인해 Marvell을 계속해서 "매력적인" 추천 종목으로 보고 있습니다. 전반적으로 Marvell은 28개의 매수 등급과 단 하나의 보류 등급을 기준으로 컨센서스 "강력 매수" 등급을 받았습니다. MRVL 주식의 평균 목표주가 90달러는 35.3%의 상승 여력을 의미합니다.
Qualcomm (QCOM)
퀄컴(NASDAQ:QCOM)은 스마트폰 칩 제조업체로 가장 잘 알려져 있습니다. 이 회사의 2024 회계연도 1분기 실적은 암울했던 한 해를 보낸 휴대폰 시장이 회복 조짐을 보이면서 기대치를 상회했습니다. 또한 자동차 사업에서도 견고한 모멘텀을 보였습니다. 퀄컴은 자사의 기술을 활용하여 제너레이티브 AI의 성장세를 포착하고 있습니다. 최근 스냅드래곤 8 3세대 모바일 플랫폼을 공개했는데, 이 플랫폼은 온디바이스 제너레이티브 AI 기능을 지원하고 대규모 언어 모델의 계산 수요를 처리할 수 있습니다.
이달 초, 로젠블랫의 애널리스트 케빈 캐시디(Kevin E. Cassidy)는 QCOM 주식에 대해 매수 등급을 재차 부여하고 목표 주가를 170달러에서 200달러로 올렸습니다. 이 애널리스트는 차세대 AI 컴퓨팅 플랫폼의 선두주자로 떠오르고 있는 스냅드래곤 시스템온칩에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 캐시디는 최근 데이터에 따르면 스냅드래곤 8세대 3 프로세서를 탑재한 삼성 갤럭시 S24 스마트폰의 출하량이 작년 S23 모델보다 13%, S22 모델보다 47% 성장했다고 강조했습니다.
캐시디는 "QCOM은 2024년에도 여전히 최고의 대형주 롱 아이디어"라고 말했습니다. 매수 15개, 보류 9개, 매도 1개로 퀄컴은 팁랭킹에서 월스트리트 컨센서스 등급이 '보통 매수'입니다. QCOM 주식의 평균 목표 주가는 $164.55로 현재 수준에서 3.3%의 잠재적 하락 가능성을 시사합니다.
Advanced Micro Devices (AMD)
최근 몇 년 동안 Advanced Micro Devices(NASDAQ:AMD)는 중앙 처리 장치(CPU) 시장에서 빠르게 입지를 넓히며 라이벌 Intel(NASDAQ:INTC)의 지배력에 도전하고 있습니다. 하지만 팬데믹 이후 PC 판매가 약세를 보이면서 AMD의 비즈니스에 타격을 입었습니다. 그럼에도 불구하고 PC 시장의 회복 기대와 경쟁사인 엔비디아를 따라잡기 위한 AMD의 노력으로 주가가 상승했습니다.
특히, 데이터 센터 부문에 대한 낙관론은 AMD Instinct GPU 및 EPYC CPU 판매에 대한 강력한 수요로 뒷받침되고 있습니다. AMD의 기술력과 혁신을 고려할 때, 대부분의 월스트리트 애널리스트들은 앞으로의 전망을 긍정적으로 보고 있습니다. 가장 최근에 Melius Research의 애널리스트 Ben Reitzes는 AMD 주식에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 192달러에서 265달러로 올렸습니다.
이 애널리스트는 회사의 데이터 센터 비즈니스가 장단기적으로 개선될 것으로 예상합니다. 또한, 분석가는 이제 막 시작되고 많은 고대역폭 메모리를 필요로 하는 AI의 "추론 단계"에서 AMD의 MI300X 제품이 상당한 혜택을 받을 것으로 예상합니다. 또한, 리츠의 조사에 따르면 기존 서버 CPU 판매는 펀더멘털 개선과 강력한 실행 덕분에 개선되고 있는 것으로 나타났습니다. 월스트리트에서는 28개의 매수 등급과 6개의 보류 등급을 기준으로 AMD 주식에 대해 '강력 매수'라는 컨센서스가 형성되어 있습니다. AMD 주식의 평균 목표 주가는 $201.26이며, 이는 12%의 상승 여력을 의미합니다.
결론
애널리스트들은 Marvell과 AMD에 대해 매우 낙관적이지만, Qualcomm에 대해서는 조심스럽게 낙관하고 있습니다. 월스트리트는 다른 두 칩 회사보다 Marvell의 주가가 더 상승할 것으로 보고 있습니다. 분석가들은 AI 관련 순풍이 Marvell의 제품 수요를 견인할 것으로 예상하고 있습니다.
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