폭발적으로 증가할 석유 및 가스 주식 3가지
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시장 낙관론, 글로벌 생산 차질, 지정학적 긴장이 최근 유가 상승의 주요 원인으로 지목되고 있습니다. 특히 중동과 러시아의 리스크는 상당한 영향을 미치고 있습니다. 그들의 불안정은 글로벌 석유 공급에 차질을 일으키고 있어, 이로 인해 랠리가 시작되었습니다. 이와 동시에, 투자자들이 원자재 전반에 대한 낙관론이 강해지면서 상승세가 확산되었습니다. 이러한 상황은 향후 몇 년 동안 세계 경제에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.
폭발적으로 증가할 석유 및 가스 주식 3가지
그러나 이런 상승세와 달리, 최근의 유가 하락은 본질적으로 기술적 요인에 의한 것으로 보입니다. 이는 일시적인 현상일 가능성이 있으며, 항상 유가의 상승과 하락이 교차하는 시장에서 일어나는 일입니다. 그러나 우리는 공급 차질과 지속적인 지정학적 위협이 2024년 초에는 유가를 지지할 수 있음을 명심해야 합니다.
이러한 상황은 블랙 골드에 대해 약세보다 강세 의견을 유지하시는 분들에게 중요한 기회를 제공합니다. 따라서, 이러한 상황을 고려하여, 포트폴리오에 추가할 수 있는 세 가지 매력적인 석유 및 가스 주식을 소개하고자 합니다. 이 주식들은 현재의 시장 상황과 잠재적인 미래의 변동성을 모두 고려한 선택이며, 투자자들이 이익을 극대화할 수 있도록 설계되어 있습니다.
Devon Energy (DVN)
미국 석유 및 가스 생산업체인 Devon Energy(NYSE:DVN)는 Enerplus(NYSE:ERF)를 30억 달러에 인수하는 방안을 적극 검토하고 있습니다. 천연가스 가격 하락으로 인해 잉여현금흐름이 43% 감소했음에도 불구하고 DVN의 3분기 실적은 예상치를 상회했습니다. 이 회사는 이제 4분기에 추가적인 생산량 증가를 목표로 하고 있습니다. 예상보다 훨씬 높은 640~660MBOE/d(하루 천 배럴의 석유 환산량)로 8억 7천만~9억 3천만 달러의 자본 지출이 예상됩니다.
데본 에너지는 자본 효율성을 개선하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 특히, DVN은 델라웨어 자산과 핵심 운영에 대한 투자에 집중하고 있는데, 주가는 동종 업계에 비해 뒤처져 있습니다. 이러한 상대적 할인 덕분에 많은 기관 투자자들이 이 파티에 초대되었습니다. 최근 증권거래위원회에 제출된 자료에 따르면 Acadian Asset Management LLC는 3분기에 Devon Energy의 지분을 66.9% 늘렸습니다.
이 펀드는 $ 738,00에 해당하는 15,508 주를 보유했습니다. 블레어 윌리엄 앤 코와 알파크레스트 캐피털 매니지먼트 LLC와 같은 다른 헤지펀드도 DVN 주식을 매수하고 있습니다. 또한 캐나다 연금 계획 투자위원회와 세이 인베스트먼트는 에너지 회사 지분을 늘렸습니다. 따라서 이러한 강력한 매수세는 현 시점에서 개인 투자자들이 관심을 가져야 합니다.
Occidental Petroleum (OXY)
옥시덴탈 페트롤리엄(NYSE:OXY)은 워렌 버핏이 주요 주주로 있는 독특한 에너지 회사입니다. 최근 13-F 서류에 따르면 버핏은 현재 530억 달러 규모의 이 거대 에너지 기업의 지분 약 28.5%를 소유하고 있습니다. 오마하의 오라클이 이 지분을 보유하고 있는 것으로 보이는 이유 중 하나는 퍼미안 분지에서의 옥시덴탈의 존재에 대한 낙관론 때문입니다. 120억 달러 규모의 CrownRock 거래와 같은 최근의 인수로 인해 회사는 성장에 유리한 위치를 점하고 있습니다.
시간이 지남에 따라 대형 투자자들은 에너지 시장에서 가장 생산성이 높은 분야에서 최고의 기업을 찾고 있습니다. 현재로서는 Occidental Petroleum이 그 대상에 포함되어야 합니다. 이 회사의 우수한 에너지 자산과 탄소 포집 분야의 리더십(텍사스의 SRATOS 프로젝트가 그 예)은 앞으로 많은 상승 여력이 있음을 시사합니다. 개인적으로는 버핏이 주요 주주라는 사실만으로도 대부분의 투자자에게는 충분하다고 생각합니다. 이 거대 에너지 기업에 대한 논제는 정말 간단합니다.
Phillips 66 (PSX)
필립스 66 (NYSE:PSX)은 지난 3년간 65%의 상승률로 시장을 능가했지만, 최근 1년 수익률(배당금 포함)은 41%에 불과했습니다. 회사의 성장에 비해 장기적인 성과가 저조한 것은 시장 심리의 변화를 보여줍니다. 회사는 단기적으로 손실을 볼 수 있지만, 어떤 종류의 수익 개선도 일반적으로 주가 상승으로 이어집니다. 필립스 66은 마지막으로 주당 146.10달러에 거래되었으며 지난 1년 동안 올바른 방향으로 움직이고 있습니다.
실제로 40%가 넘는 수익을 낼 수 있는 주식이라면 고려할 가치가 있습니다. 필립스 66을 둘러싼 긍정적인 분위기의 대부분은 이 회사의 다각화되고 수직적으로 통합된 비즈니스 모델에 기인합니다. 에너지 섹터에서 투자자들은 무엇보다도 현금 흐름과 수익을 중요하게 생각합니다. 따라서 PSX는 최근 주가 상승 이후에도 여전히 매력적으로 보이며 수익 대비 10배 미만에서 거래되고 있습니다. 앞으로 더 많은 수익 성장이 예상된다면 필립스 66은 충분히 상승할 여지가 있습니다.
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